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加入时间:2019-08-26 17:41

  52、指定前言:指中国证监会指定的用以进行消息披露的报刊、互联网网站及其他前言

  截止2019年6月30日,基金办理人共办理1只封锁式证券投资基金、154只开放式证券投资基金,具体包罗嘉实元和、嘉实发展收益夹杂、嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事增值行业夹杂、嘉实优良企业夹杂、嘉实货泉、嘉实沪深300ETF连接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题夹杂、嘉实计谋夹杂、嘉实海外中国股票(QDII)夹杂、嘉实钻研精选夹杂、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法夹杂、嘉实报答夹杂、嘉实根基面50指数(LOF)、嘉实安定收益债券、嘉实价值劣势夹杂、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力夹杂、嘉实多利分级债券、嘉实领先发展夹杂、嘉实深证根基面120ETF、嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选夹杂、嘉实放心货泉、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF连接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化盈利夹杂、嘉实环球房地产(QDII)、嘉实理玉帛7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实加强信用按期债券、嘉实中证500ETF连接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF连接、嘉实丰益纯债按期债券、嘉实钻研阿尔法股票、嘉实如意宝按期债券、嘉实美国发展股票(QDII)、嘉实丰益计谋按期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益计谋按期夹杂、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货泉、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货泉、嘉实泰和夹杂、嘉实薪金宝货泉、嘉实对冲套利按期夹杂、嘉实中证次要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴财产股票、嘉实新收益夹杂、嘉实沪深300指数钻研加强、嘉实逆向计谋股票、嘉实企业变化股票、嘉实新消费股票、嘉实环球互联网股票、嘉实先辈制作股票、嘉实事务驱动股票、嘉实快线货泉、嘉实低价计谋股票、嘉实中证金融地产ETF连接、嘉实新终点夹杂、嘉实腾讯自选股大数据计谋股票、嘉实环保低碳股票、嘉实立异发展夹杂、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航夹杂、嘉实新财产夹杂、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选夹杂、嘉实新趋向夹杂、嘉实新思绪夹杂、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益夹杂、嘉实体裁文娱股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽夹杂(LOF)、嘉实发展加强夹杂、嘉实计谋优选夹杂、嘉实钻研加强夹杂、嘉实劣势发展夹杂、嘉实稳荣债券、嘉实农业财产股票、嘉实现金宝货泉、嘉实增益宝货泉、嘉实物流财产股票、嘉实丰安6个月按期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新资料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和夹杂、嘉实新添华按期夹杂、嘉实按期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货泉、嘉实沪港深报答夹杂、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF连接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力矫捷设置装备安排夹杂、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽按期夹杂、嘉实合润双债两年期按期债券、嘉实新添丰按期夹杂、嘉实新添辉按期夹杂、嘉实领航资产设置装备安排夹杂(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药康健股票、嘉实润泽量化按期夹杂、嘉实焦点劣势股票、嘉实润和量化按期夹杂、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣按期夹杂、嘉实致兴按期纯债债券、嘉实计谋配售夹杂、嘉实瑞享按期夹杂、嘉实新添康按期夹杂、嘉实资本精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 夹杂( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元按期夹杂、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050夹杂(FOF)、嘉实长青合作劣势股票、嘉实科技立异夹杂、嘉实根基面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。此中嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金办理人还办理多个天下社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  15、银行业监视办理机构:指中国人民银行和/或中国银行安全监视办理委员会

  牛建立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构羁系司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监视办理委员会(下称银监会)非银行金融机构羁系部处长;银监会新疆羁系局党委委员、副局长;银监会银行羁系四部副主任;银监会黑龙江羁系局党委书记、局长;银监会融资性担保营业事情部(融资性担保营业羁系部际联席集会办公室)主任;中诚信任无限义务公司党委委员、总裁。现任中诚信任无限义务公司党委书记、董事长,专任中国信任业保障基金无限义务公司董事。

  《嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金招募仿单》(以下简称“本招募仿单”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金发卖办理法子》(以下简称“《发卖法子》”)、《公然召募证券投资基金运作办理法子》(以下简称“《运作法子》”)、《证券投资基金消息披露办理法子》(以下简称“《消息披露法子》”)、《公然召募开放式证券投资基金流动性危害办理划定》(以下简称“《流动性危害办理划定》”)、《证券投资基金消息披露编报法则第5号〈招募仿单的内容与格局〉》等相关法令律例以及《嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  13、《流动性危害办理划定》:指中国证监会2017年8月31日公布、同年10月1日实施的《公然召募开放式证券投资基金流动性危害办理划定》及公布构造对当时时做出的修订

  5、托管和谈:指基金办理人与基金托管人就本基金签定之《嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金托管和谈》及对该托管和谈的任何无效修订和弥补

  经雷先生,董事、总司理,金融学、管帐学专业本科学历,工商办理学学士学位,特许金融阐发师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部负责钻研投资事情。2008年到2013年历任盟国安全中国区资产办理核心副总监,首席投资总监及资产办理核心担任人。2013年10月至今就职于嘉实基金办理无限公司,历任董事总司理(MD)、机构投资和固定收益营业首席投资官;2018年3月起任公司总司理。

  54、摆动订价机制:指当开放式基金遭逢大额申购赎回时,通过调解基金份额净值的体例,将基金调解投资组合的市场打击整天职派给现实申购、赎回的投资者,从而削减对存量基金份额持有人好处的晦气影响,确保投资者的合法权柄不受损害并获得公允看待

  30、基金合同终止日:指基金合同划定的基金合同终止事由呈现后,基金财富清理完毕,清理成果报中国证监会存案并予以通知通告的日期

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种持久投资东西,其次要功效是分离投资,低落投资单一证券所带来的个体危害。基金分歧于银行储备和债券等可以大概供给固定收益预期的金融东西,投资者采办基金,既可能按其持有份额分享基金投资所发生的收益,也可能负担基金投资所带来的丧失。

  26、注销机构:指打点注销营业的机构。基金的注销机构为嘉实基金办理无限公司或接管嘉实基金办理无限公司委托代为打点注销营业的机构

  42、基金转换:指基金份额持有人依照基金合同和基金办理人届时无效通知通告划定的前提,申请将其持有基金办理人办理的某一基金的基金份额转换为基金办理人办理的其他基金基金份额的举动

  投资者该当通过本基金办理人或代销机构采办和赎回基金。本基金在召募期内按 1 元面值发售并不转变基金的危害收益特性。投资者按 1 元面值采办基金份额当前,有可能面对基金份额净值跌破 1 元、从而蒙受丧失的危害。

  6、招募仿单:指《嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金招募仿单》及其按期的更新

  本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不包管本基金必然红利,也不包管最低收益。基金的过往业绩及其净值凹凸并不预示其将来业绩表示。

  10、《发卖法子》:指中国证监会2013年3月15日公布、同年6月1日实施的《证券投资基金发卖办理法子》及公布构造对当时时做出的修订

  韩家乐先生,董事,1990年结业于清华大学经济办理学院,硕士钻研生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资征询无限公司总司理;1994年至今,任北京德恒无限义务公司总司理;2001年11月至今,任立信投资无限义务公司董事长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院传授、清华大学商法钻研核心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编纂征询委员会成员。曾专任中国证券监视办理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现专任上海证券买卖所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  27、基金账户:指注销机构为投资人开立的、记实其持有的、基金办理人所办理的基金份额余额及其变更环境的账户

  4、基金合同/《基金合同》:指《嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何无效修订和弥补

  40、申购:指基金合同生效后,投资人按照基金合同、招募仿单及有关通知通告的划定申请采办基金份额的举动

  28、基金买卖账户:指发卖机构为投资人开立的、记实投资人通过该发卖机构打点认购、申购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等营业而惹起的基金份额变更及节余环境的账户

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通讯广播公司电视设想所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品买卖所、天津纺织原资料买卖所、商鼎期货经纪无限公司、北京证券无限公司、大成基金办理无限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金办理无限公司董事、总司理,2017年12月起任公司董事长。

  51、基金资产估值:指计较评估基金资产和欠债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的历程

  本基金为债券型证券投资基金,危害与收益高于货泉市场基金,低于股票型基金、夹杂型基金。投资者在投本钱基金之前,请细心阅读本基金的招募仿单和基金合同,片面意识本基金的危害收益特性和产物特征,并充实思量本身的危害蒙受威力,理性果断市场,隆重做出投资决策。

  朱蕾密斯,董事,硕士钻研生,中共党员。曾任保监会财会部资金使用途主任科员;都城证券无限义务公司钻研部高级司理;中欧基金办理无限公司董秘兼成长计谋官;现任中诚信任无限义务公司总裁助理兼国际营业部总司理;专任中诚国际本钱无限公司总司理、深圳前海中诚股权投资基金办理无限公司董事长、总司理。

  岑岭先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利钱衍生品副总裁,美国盟国金融产物集连合构产物部副总裁。自1996年插手德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、环球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)无限公司行长、德意志银行集团中国区总司理。

  25、注销营业:指基金注销、存管、过户、清理和结算营业,具体内容包罗投资人基金账户的成立和办理、基金份额注销、基金发卖营业简直认、清理和结算、代剃头放盈利、成立并保管基金份额持有人名册和打点非买卖过户等

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届天下人民代表大会常务委员会第五次集会通过,经2012年12月28日经第十一届天下人民代表大会常务委员会第三十次集会修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届天下人民代表大会常务委员会第十四次集会《天下人民代表大会常务委员会关于点窜〈中华人民共和国口岸法〉等七部法令的决定》批改的《中华人民共和国证券投资基金法》及公布构造对当时时做出的修订

  7、基金份额发售通知通告:指《嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金基金份额发售通知通告》

  47、基金收益:指基金投资所得债券利钱、交易证券价差、银行存款利钱、已实现的其他合法支出及因使用基金财富带来的本钱和用度的节约

  20、人民币及格境外机构投资者:指依照《人民币及格境外机构投资者境内证券投资试点法子》及有关法令律例划定,使用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年6月25日证监许可[2019]1147号《关于准予嘉实贸易银行精选债券型证券投资基金注册的批复》注册召募。

  本基金办理人提示投资者基金投资的“买者自傲”准绳,在做出投资决策后,基金经营情况与基金净值变迁引致的投资危害,由投资者自行承担。

  23、基金发卖营业:指基金办理人或发卖机构宣传推介基金,发售基金份额,打点基金份额的申购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等营业

  16、基金合同当事人:指受基金合同束缚,按照基金合同享有权力并负担权利的法令主体,包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人

  Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品买卖主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部担任人,德意志银行(纽约)环球股票投资部首席经营官、MD,德意志资产办理(纽约)环球首席经营官、MD,德意志银行(伦敦)首席经营官,德意志银行环球审计主管。现任DWS Management GmbH施行董事、环球首席经营官。

  嘉实基金办理无限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文核准,于1999年3月25日建立,是中国第一批基金办理公司之一,是中外合伙基金办理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀温和武汉分公司。公司得到首批天下社保基金、企业年金投资办理人、QDII资历和特定资产办理营业资历。

  基金办理人包管本招募仿单的内容实在、精确、完备。本招募仿单经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表白其对本基金的价值和收益作出本色性果断或包管,也不表白投资于本基金没有危害。

  18、机构投资者:指依法能够投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注销并存续或经相关当局部分核准设立并存续的企业法人、事业法人、社会合体或其他组织

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国扶植银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融钻研所助理钻研员,美国化学银行阐发师,美国世界银行参谋,中国南方证券无限公司副总裁,万盟投资办理无限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换直达出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换直达入申请份额总数后的余额)跨越上一事情日基金总份额的10%

  基金办理人许诺本招募仿单不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对实在在性、精确性、完备性负担法令义务。本基金是按照本招募仿单所载明的材料申请召募的。本基金办理人没有委托或授权任何其他人供给未在本招募仿单中载明的消息,或对本招募仿单作任何注释或者申明。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任中原证券公司投资银行部总司理、钻研成长部总司理;光大证券公司总裁助理、北方总部总司理、资产办理总监;光大保德信基金办理公司董事、副总司理;大通证券股份无限公司副总司理、总司理;大成基金办理无限公司董事长,中国人保资产办理股份无限公司副总裁、首席投资施行官;中诚信任无限义务公司副董事长、党委副书记。现任中诚信任无限义务公司党委副书记、总裁,专任中诚本钱办理(北京)无限公司董事长。

  19、及格境外机构投资者:指合适《及格境外机构投资者境内证券投资办理法子》及有关法令律例划定能够投资于在中国境内依法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  29、基金合同生效日:指基金召募到达法令律例划定及基金合同划定的前提,基金办理人向中国证监会打点基金存案手续完毕,并得到中国证监会书面确认的日期

  41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募仿单及有关通知通告划定的前撮要求将基金份额兑换为现金的举动

  21、投资人/投资者:指小我投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和人民币及格境外机构投资者以及法令律例或中国证监会答应采办证券投资基金的其他投资人的合称

  本招募仿单按照本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是商定基金合同当事人之间根基权力权利的法令文件,其他与本基金有关的涉及基金合同当事人之间权力权利关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同确当事人包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同确当事人,其持有基金份额的举动自身即表白其对基金合同的认可和接管。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为需要前提。基金合同当事人依照《基金法》、基金合同及其他相关划定享有权力、负担权利。基金投资者欲领会基金份额持有人的权力和权利,应细致查阅基金合同。

  31、基金召募期:指自基金份额发售之日起至发售竣事之日止的时期,最长不得跨越3个月

  24、发卖机构:指嘉实基金办理无限公司以及合适《发卖法子》和中国证监会划定的其他前提,取得基金发卖营业资历并与基金办理人签定了基金发卖办事和谈,打点基金发卖营业的机构

  44、按期定额投资打算:指投资人通过相关发卖机构提出申请,商定每期申购日、扣款金额及扣款体例,由发卖机构于每期商定扣款日在投资人指定银行账户内主动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资体例

  王瑞华先生,独立董事,办理学博士,管帐学传授,注册管帐师,中共党员。曾任地方财经大学财政管帐教研室主任、钻研生部副主任。2012年12月起负责地方财经大学商学院院长兼MBA教诲核心主任。

  53、流动性受限资产:指因为法令律例、羁系、合同或操作妨碍等缘由无奈以正当价钱予以变现的资产,包罗但不限于到期日在10个买卖日以上的逆回购与银行按期存款(含和谈商定有前提提前支取的银行存款)、因刊行人债权违约无奈进行让渡或买卖的债券等

  39、认购:指在基金召募期内,投资人按照基金合同、招募仿单及有关通知通告的划定申请采办基金份额的举动

  8、法令律例:指中国现行无效并发布实施的法令、行政律例、规范性文件、司法注释、行政规章以及其他对基金合同当事人有束缚力的决定、决议、通知等

  48、基金资产总值:指基金具有的各种有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

  11、《消息披露法子》:指中国证监会2004年6月8日公布、同年7月1日实施的《证券投资基金消息披露办理法子》及公布构造对当时时做出的修订

  43、转托管:指基金份额持有人在本基金的分歧发卖机构之间实施的变动所持基金份额发卖机构的操作

  本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等要素发生颠簸,投资者在投本钱基金前,应片面领会本基金的产物特征,充实思量本身的危害蒙受威力,理性果断市场,并负担基金投资中呈现的各种危害,包罗:因政治、经济、社会等情况要素对质券价钱发生影响而构成的体系性危害、个体证券特有的非体系性危害、基金办理人在基金办理实施历程中发生的基金办理危害、本基金的特有危害等等。

  38、《营业法则》:指《嘉实基金办理无限公司开放式基金营业法则》,是由基金办理人制订并时时修订,规范基金办理人所办理的开放式证券投资基金注销方面的营业法则,由基金办理人和投资人配合恪守

  12、《运作法子》:指中国证监会2014年7月7日公布、同年8月8日实施的《公然召募证券投资基金运作办理法子》及公布构造对当时时做出的修订

  34、T日:指发卖机构在划按时间受理投资人申购、赎回或其他营业申请的开放日

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